Winstor investiční společnost a.s. svým klientům z řad samosprávných investičních fondů a investičních společností nabízí službu administrace fondů kvalifikovaných investorů spočívající v zajištění povinných administrativních a regulatorních procesů.

Outsourcing administrace na naši investiční společnost vašemu investičnímu fondu nebo investiční společnosti umožní plně se soustředit na obhospodařování vašeho fondu. S našimi službami vás nebude zatěžovat administrativní zátěž spojená s provozováním investičního fondu a budete se tak moci plně soustředit na to nejdůležitější - tvorbu hodnoty pro vaše investory.

V rámci administrace investičního fondu zajišťujeme především následující činnosti a procesy:

• vedení účetnictví,
• poskytování právních služeb,
• compliance a vnitřní audit,
• vyřizování stížností a reklamací investorů,
• oceňování jeho majetku a dluhů,
• výpočet aktuální hodnoty cenného papíru a zaknihovaného cenného papíru vydávaného tímto fondem,
• plnění povinností vztahujících se k daním, poplatkům nebo jiným obdobným peněžitým plněním,
• vedení seznamu vlastníků cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, úschova cenných papírů a vedení evidence zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem,
• rozdělování a vyplácení výnosů z majetku tohoto fondu,
• zajišťování vydávání, výměny a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a obhospodařuje-li administrátor jako obhospodařovatel tento fond, nabízení investic do tohoto fondu,
• vyhotovení a aktualizace výroční zprávy a pololetní zprávy tohoto fondu,
• vyhotovení a aktualizace sdělení klíčových informací tohoto fondu nebo srovnatelného dokumentu podle práva cizího státu a provádění jeho změn,
• vyhotovení propagačního sdělení týkajícího se tohoto fondu,
• uveřejňování, zpřístupňování a poskytování údajů a dokumentů podílníkům, obmyšleným nebo společníkům tohoto fondu a jiným osobám,
• oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména České národní bance nebo orgánu dohledu jiného členského státu,
• výkon jiné činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku tohoto fondu, například:
  • výkon poradenské činnosti týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek osobám, na nichž má tento fond majetkovou účast,
  • poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností nebo převodu obchodních závodů osobám, na nichž má tento fond majetkovou účast
  • údržba jednotlivé věci v majetku tohoto fondu,
• rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto fondu,
• vedení evidence o vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem a
• vykonávání nebo obstarávání činností uvedených v odstavci 2.