Fond založen
9/2019
9/2019
-
1.000,- CZK
1 mil. CZK
Vala Fintech I Podfond (dále jen jako "Fond") je podfondem Vala SICAV a.s., investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. Cílem Fondu je dosažení zhodnocení svěřených finančních prostředků prostřednictvím investic do různorodých investičních příležitostí z oblasti fintech společností. Fond investuje především do majetkových účastí v malých a středních společnostech aktivních v sektorech finančních služeb, IT a technologií, a to zejména v regionu Evropy. Těmto společnostem Fond případně také poskytuje financování. Investiční příležitosti využívané Fondem jsou běžně nedostupné, jejich výnos zpravidla nekoreluje s tradičními běžně dostupnými investičními aktivy.
Fond emituje několik typů investičních akcií. S prioritními investičními akciemi denominovanými v CZK a EUR je spojeno prioritní právo na výplatu minimálně 5% výnosu přednostně hrazeného z hodnoty výkonnostních investičních akcií. Z výnosu fondu nad 5 % p.a. obdrží držitelé výkonnostních investičních akcií 70 % a držitelé prioritních investičních akcií dodatečných 30 %.
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 Kč jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s., následující dokumenty:
Název fondu a podfondu | Vala SICAV a.s., Vala Fintech I Podfond |
---|---|
ISIN | CZ0008044583 pro Prioritní investiční akcie CZK, CZ0008044591 pro Prioritní investiční akcie EUR, Výkonnostní investiční akcie nemají ISIN přidělen |
Obhospodařovatel fondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor fondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor fondu | PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. |
Ocenění fondu | - |
Typ fondu | podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření fondu | investice do majetkových účastí a poskytování financování společnostem působícím v sektorech finančních služeb, IT a technologií zejména v regionu Evropy |
Bankovní účet fondu | 217227353/0300 pro CZK, 217227433/0300 pro EUR |
Měna fondu | CZK, EUR |
Datum založení podfondu | 27. září 2019 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Forma cenného papíru | zaknihovaný cenný papír |
Poplatek za obhospodařování | 0,3 % p.a. z průměrné hodnoty fondového kapitálu, minimálně však 40.000 Kč měsíčně |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | neuplatní se |
Výstupní poplatek (srážka) | 0 % po uplynutí více než 12 měsíců od skončení prvního upisovacího období podfondu, až 10 % v ostatních případech |
Doporučený investiční horizont | 5 let |
Frekvence obchodování | čtvrtletně |
Frekvence oceňování | čtvrtletně |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Stanovy Vala SICAV a.s.
Informační leták
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie CZK
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie EUR
KID - Sdělení klíčových informací - Výkonnostní investiční akcie
Statut Vala SICAV a.s.
Statut Vala Fintech I Podfond
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
(+420) 212 249 649