Fond založen
11/2018
11/2018
4,21 % p. a.
PIA 1,1279 CZK (30. 11. 2021)
1 mil. CZK
Investičním cílem fondu je dosahovat setrvalého zhodnocení vkladů investorů prostřednictvím investic do nemovitostí, bytových jednotek, nebytových prostor a výstavbou nových nájemních nemovitostí v rámci České republiky. S ohledem na dosažení investičního cíle mohou marginální podíl aktiv Fondu tvořit investice do doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem či poskytování půjček a úvěrů.
Investice do Fondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:
| Název fondu | RESIDENTO SICAV, a.s. |
|---|---|
| ISIN | CZ0008043544 pro prioritní investiční akcie, CZ0008043551 pro výkonnostní investiční akcie |
| Obhospodařovatel fondu | Winstor investiční společnost a.s. |
| Administrátor fondu | Winstor investiční společnost a.s. |
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
| Auditor fondu | BDO Audit s.r.o. |
| Ocenění fondu | - |
| Typ fondu | Fond je fondem kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
| Zaměření fondu | Investice do hlavních aktiv, které tvoří 90% hodnoty majetku fondu z investiční činnosti - účasti v nemovitostních společnostech, úvěry a zápůjčky poskytnuté Fondem a investiční cenné papíry |
| Bankovní účet fondu | 217061963/0300 |
| Měna fondu | CZK |
| Datum založení fondu | 23. listopadu 2018 |
| Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
| Podoba investiční akcie |
Zaknihovaný cenný papír |
| Vstupní poplatek (přirážka) | Max. 3 % |
| Výkonnostní poplatek | Neuplatní se |
| Výstupní poplatek (srážka) | 0 % z objemu odkupovaných investičních akcií při podání žádosti o odkup po uplynutí lhůty 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií; 5 % z hodnoty odkupovaných investičních akcií v případě, že investor požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě od 36 měsíců do 60 měsíců od úpisu odkupovaných investičních akcií; 10 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií, pokud je doba mezi časovým okamžikem úpisu a časovým okamžikem podání žádosti o odkup kratší, než 36 kalendářních měsíců |
| Doporučený investiční horizont | 5 let |
| Frekvence obchodování | Měsíčně |
| Frekvence oceňování | Měsíčně |
| Regulátor | Česká národní banka |
| Právní a účetní řád | Česká republika |
| Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Stanovy RESIDENTO SICAV, a.s.
KID - Sdělení klíčových informací - Prioritní investiční akcie
Statut RESIDENTO SICAV, a.s.
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649