Winstor investiční společnost a.s.

Investiční fond

CB Property Investors Podfond

Fond založen

11/2020

Výkonnost

3,4 % p. a.

Cena

IAA EUR 1,0338 EUR (31.3.2022) IAA CZK 1,0000 CZK (31.3.2022)

Minimální investice

1 mil. CZK

Fond a jeho investiční strategie

Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud plně rozvinut. CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.

Jak mohu do fondu investovat?

Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.

Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:

Smlouva o vydávání a odkupování investičních akcií
Prohlášení kvalifikovaného investora
Investiční dotazník

Základní informace o fondu

Název fondu a podfondu	CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond
ISIN	CZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR, CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR, CZ0008047750 pro Investiční akcie třídy A v CZK
Obhospodařovatel fondu	Winstor investiční společnost a.s.
Administrátor fondu	Winstor investiční společnost a.s.
Depozitář fondu	Československá obchodní banka, a.s.
Auditor fondu	BDO Audit s.r.o.
Ocenění fondu	-
Typ fondu	Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem
Zaměření fondu	Nemovitosti
Bankovní účet fondu	EUR - 1017512533/0300 CZK - 217336453/0300
Měna fondu	EUR, CZK
Datum založení podfondu	24. listopadu 2020
Minimální výše první investice	1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Podoba investiční akcie	Zaknihovaný cenný papír
Vstupní poplatek (přirážka)	max. 3 %
Výkonnostní poplatek	20 % z výnosu Investičních akcií třídy A v EUR a třídy A v CZK nad 7 % p.a. je alokováno Investičním akciím třídy výkonnostní v EUR
Výstupní poplatek (srážka)	25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku vydání odkupovaných investičních akcií.
Doporučený investiční horizont	5 let
Frekvence obchodování	Čtvrtletně
Frekvence oceňování	Čtvrtletně
Regulátor	Česká národní banka
Právní a účetní řád	Česká republika
Zdanění fondu	5 % ze zisku