Fond založen
11/2020
11/2020
-
1 EUR
1 mil. CZK
Investičním cílem podfondu je v dlouhodobém horizontu
dosáhnout nadstandardního zhodnocení svěřených prostředků prostřednictvím
investic do nemovitostí s přidanou hodnotou, jejichž potenciál není dosud
plně rozvinut. CB Property Investors Podfond se zaměřuje především na logistické
nemovitosti, retailové parky a rezidenční projekty, ale i další zajímavé
příležitosti s očekávaným investičním výnosem přesahujícím tržní standard.
Investice do podfondu je určena výhradně osobám splňující definici kvalifikovaného investora dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech a je tedy zapotřebí investovat alespoň ekvivalent 125.000 EUR, příp. 1.000.000 CZK jestliže se administrátor fondu důvodně domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby.
Následně investor se zájmem o investici vyplní u administrátora fondu, kterým je Winstor investiční společnost a.s. následující dokumenty:
| Název fondu a podfondu | CB SICAV a.s., CB Property Investors Podfond | |||
|---|---|---|---|---|
| ISIN | CZ0008045549 pro Investiční akcie třídy A v EUR, CZ0008045556 pro Investiční akcie třídy výkonnostní v EUR | |||
| Obhospodařovatel fondu | Winstor investiční společnost a.s. | |||
| Administrátor fondu | Winstor investiční společnost a.s. | |||
| Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. | |||
| Auditor fondu | BDO Audit s.r.o. | |||
| Ocenění fondu | - | |||
| Typ fondu | podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
|||
| Zaměření fondu | nemovitosti | |||
| Bankovní účet fondu | 217256613 / 0300 | |||
| Měna fondu | EUR | |||
| Datum založení podfondu | 24. listopadu 2020 | |||
| Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek | |||
| Forma investiční akcie | zaknihovaný cenný papír | |||
| Poplatek za obhospodařování, administraci a distribuci |
85.000 CZK měsíčně plus 0,25 % p.a. celkového majetku Podfondu převyšujícího 500 mil. CZK. Investiční společnosti dále náleží úplata 2.000,- Kč za každý úpis, anebo odkup investičních akcií, který proběhl v daném kvartálu, 100 % vstupního poplatku dle příslušné Smlouvy o úpisu, pokud investiční společnost zprostředkovala uzavření příslušné smlouvy a 1,2 % p.a. z reálné hodnoty trvajících investic od oprávněných investorů, které byly zprostředkovány investiční společností. | |||
| Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % | |||
| Výkonnostní poplatek | 20 % z výnosu Investičních akcií třídy A v EUR nad 7 % p.a. je alokováno Investičním akciím třídy výkonnostní v EUR |
|||
| Výstupní poplatek (srážka) | 25 % aktuální hodnoty odkupovaných investičních akcií pokud je doba mezi časovým okamžikem vydání odkupovaných investičních akcií a časovým okamžikem podání žádosti o odkup rovna nebo delší než 48 kalendářních měsíců a zároveň kratší, než 60 kalendářních měsíců, 0 % v ostatních případech. Žádost o odkoupení investičních akcií může investor podat nejdříve po uplynutí 48 kalendářních měsíců od okamžiku vydání odkupovaných investičních akcií. |
|||
| Doporučený investiční horizont | 5 let | |||
| Frekvence obchodování | čtvrtletně |
|||
| Frekvence oceňování | čtvrtletně | |||
| Regulátor | Česká národní banka | |||
| Právní a účetní řád | Česká republika | |||
| Zdanění fondu | 5 % ze zisku |
Stanovy CB SICAV a.s.
Výzva k úpisu investičních akcií
Statut CB SICAV a.s.
Statut CB Property Investors Podfond
KID - Sdělení klíčových informací - Investiční akcie třídy A v EUR
Winstor investiční společnost a.s.
Růžová 948/14, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
(+420) 212 249 649