Fond založen
11/2022
11/2022
prázdné
IAA 1.0000 CZK (17.02.2023)
1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek
Název fondu a podfondu | Lázeňský fond SICAV a.s., Lázeňský podfond |
---|---|
ISIN | CZ0008049681 pro Investiční akcie třídy A CZ0008049723 pro Investiční akcie třídy D CZ0008049731 pro Investiční akcie třídy M |
Obhospodařovatel podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Administrátor podfondu | Winstor investiční společnost a.s. |
Depozitář podfondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor podfondu | BDO Audit s.r.o. |
Ocenění podfondu | Ročně |
Typ podfondu | Podfond investičního fondu kvalifikovaných investorů ve formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem |
Zaměření podfondu | Nemovitosti v oblasti lázeňství |
Bankovní účet podfondu | 217968303/0300 |
Měna podfondu | CZK |
Datum založení podfondu | 16.11.2022 |
Minimální výše první investice | 1.000.000 CZK při splnění zákonných podmínek |
Podoba investiční akcie | Zaknihovaný cenný papír |
Vstupní poplatek (přirážka) | max. 3 % |
Výkonnostní poplatek | prázdné |
Výstupní poplatek (srážka) | 20 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 4 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 15 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 5 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 10 % na základě žádosti o odkup podané před uplynutím 6 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora; 0 % na základě žádosti o odkup podané po uplynutí 6 let od okamžiku připsání investičních akcií na majetkový účet investora |
Doporučený investiční horizont | 6 let |
Rozhodné období | Čtvrtletní |
Regulátor | Česká národní banka |
Právní a účetní řád | Česká republika |
Zdanění | 5 % ze zisku |
Lázeňský SICAV Stanovy, aktuální k 20. říjnu 2022
Lázeňský SICAV Statut, aktuální k 17. únoru 2023
Lázeňský podfond Statut, aktuální k 1. dubnu 2023
Lázeňský podfond Sdělení klíčových informací IAA, aktuální k 24. únoru 2023
Lázeňský podfond Výzva k úpisu IA
Winstor investiční společnost a.s.
Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1
IČO: 083 15 868
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze Oddíl B, vložka 24543
(+420) 212 249 649